2019年frm官网下载的frm考试大纲分析

    小编前天专门从一位考生手里买了一份今年的frm考试大纲,为大家进行了今年的一些考试重点分析,看看哪些知识点发生了变化。
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    frm一级考试没有大的知识点变动,但是四门课都根据当前市场的研究进行了知识点的更新。
 
    第一门风险管理基础中更新套利定价理论和多因子理论;
 
    第二门定量分析更新相关性和Copulas函数;
 
    第三门金融市场与产品更新金融机构及外汇风险;
 
    第四门更新国家风险和操作风险相关内容。
 
    从最近几场的考试看来frm一级更偏重对概念的理解考察的定性题目,所以我们认为考试在保证正确率首先需要更好的理解知识点,之后才是刷题。
 
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    frm二级考试的变化稍大一些:
 
    1、市场风险测量与管理、信用风险测量与管理这两门课,经过前两年大幅度的更迭之后,今年整体稳定了,与2018年对比没有变化。不过两门课在考试中呈现出来的趋势是越来越灵活,不仅要求考生能算,还要能根据算的结论做决策。
 
    2、操作与全面风险管理变化较大,在金融危机十周年之际,业界与学界都有很多关于金融危机的新反思和后金融危机时代变革的研究。新增巴塞尔协议关于后金融危机变革的论述,还更新John Hull关于巴塞尔协议及OTC衍生品的相关内容;
 
    3、风险管理与组合管理更新组合业绩评估的内容;
 
    4、当前金融市场热点话题的变化是最大的,除了中央清算和风险转移、机器学习、大数据三篇文章被保留之外,其余的文章都删除了。2019年的关注重点放在了新技术和新技术带来的新的风险类型。新增网络安全风险及金融稳定,人工智能和机器学习,金融科技革命,担保隔夜融资利率等四篇文章。
 
    大家把今年的变化的地方好好看看,因为这个可能就是出现在2019年frm考试中的知识点。
 
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